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专业配资公司 8月2日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0891,涨0.02%
发布日期:2024-08-29 16:02    点击次数:77

专业配资公司 8月2日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0891,涨0.02%

从今日全国银耳批发市场价格上来看,当日最高报价72.00元/公斤,最低报价19.00元/公斤,相差53.00元/公斤。

从今日全国金针菇批发市场价格上来看,当日最高报价15.90元/公斤,最低报价1.20元/公斤,相差14.70元/公斤。

本站消息,8月2日,国联恒益纯债A最新单位净值为1.0891元,累计净值为1.1241元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.91%,近6个月上涨3.33%,近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国联恒益纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.17%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为石霄蒙、霍顺朝,基金经理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.68%。基金经理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.95%。

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